Bokföringsverifikat

Bokföringsverifikat skapas automatiskt när dagsavslut görs och ska skickas till ditt bokföringssystem. Denna guide beskriver hur du visar och hanterar bokföringsverifikat.

Navigera till bokföringsverifikat

1. Öppna Meny från huvudskärmen
2. Välj Register från menyn
3. Välj Bokföringsverifikat

Du kommer nu till bokföringsverifikatvyn där du kan se alla verifikat.

Visa bokföringsverifikat

Alla bokföringsverifikat visas i en lista:

• Varje verifikat visar verifikatnummer, datum och tid när det skapades
• Verifikaten är sorterade med den senaste först
• Klicka på ett verifikat för att expandera det och se detaljerna

Verifikatets innehåll

När du expanderar ett verifikat ser du:

Verifikatnummer

Ett unikt nummer för verifikatet som används för att identifiera det i bokföringssystemet, givet att verifikatet är bokfört externt.

Datum och tid

När verifikatet skapades.

Verifikatrader

Varje rad visar:

• Konto: Bokföringskontot som används
• Debet: Beloppet som ska debiteras
• Kredit: Beloppet som ska krediteras

Felmeddelanden

Om det finns fel med verifikatet visas ett felmeddelande som förklarar problemet.

PDF-bilaga

Om verifikatet har en PDF-bilaga (t.ex. vid bokföring via E-post):

• En dokumentikon visas bredvid verifikatet i listan
• Expandera verifikatet för att se filnamnet
• Klicka på Ladda ner PDF för att öppna eller spara filen

Exportera verifikat som SIE4

Du kan exportera verifikat för en tidsperiod som en SIE4-fil via e-post — till exempel för import i Fortnox eller Visma. Klicka på Exportera i övre högra hörnet i bokföringsverifikatvyn och följ stegen i dialogrutan Exportera verifikat.

Se Exportera SIE4 för fullständig guide, vad filen innehåller och vanliga frågor.

Hantera verifikat

Bokför verifikat

För verifikat med status som inte har bokförts automatiskt:

1. Expandera verifikatet
2. Klicka på knappen Bokför
3. Verifikatet skickas till bokföringssystemet

Markera som bokförd

Om du har bokfört verifikatet manuellt i bokföringssystemet:

1. Expandera verifikatet
2. Klicka på knappen Markera som bokförd
3. Verifikatet markeras som bokförd utan att skickas till systemet

Försök igen

Om verifikatet har misslyckats att bokföras så visas ett felmeddelande som förklarar problemet.

1. Expandera verifikatet
2. Kontrollera felmeddelandet för att förstå problemet
3. Åtgärda problemet (t.ex. kontrollera integrationen)
4. Klicka på knappen Försök igen
5. Verifikatet försöker skickas igen till bokföringssystemet

Automatisk bokföring

Om automatisk bokföring är aktiverad:

• Verifikat skapas automatiskt när försäljningar görs
• Verifikat skickas automatiskt till bokföringssystemet
• Du behöver normalt inte hantera verifikat manuellt

Om automatisk bokföring inte är aktiverad:

• Verifikat skapas men skickas inte automatiskt
• Du måste manuellt bokföra verifikaten genom att klicka på Bokför

Tips

• Kontrollera regelbundet att verifikat bokförs korrekt
• Om verifikat misslyckas, kontrollera integrationen och försök igen
• Använd “Markera som bokförd” om du har bokfört verifikatet manuellt i bokföringssystemet
• Kontrollera verifikatraderna för att säkerställa att rätt konton används

Viktigt att veta

• Verifikat skapas automatiskt när försäljningar görs
• Verifikat kan inte ändras efter att de är skapade
• Om ett verifikat misslyckas kan du försöka igen när problemet är åtgärdat
• Verifikat måste bokföras för att synkas med bokföringssystemet
• Verifikatnummer är unika och används för att identifiera verifikatet i bokföringssystemet